Zunächst verknüpfst du Ihre Bankkonten mit Fibufix und laden Ihre Belege hoch, um sie anschließend zu kontrollieren.
Wichtig: Erst Belege hochladen, dann verbuchen! Verbuche eine Zahlung bevor der Beleg hochgeladen wurde, kann kein Beleg mehr automatisch zugewiesen werden.
Nach dem Hochladen und Kontrollieren der Belege geht es ans Buchen. Für EÜ-Rechner ist nur der Punkt "Zahlungen" relevant.
Zahlungen (Bank, Kasse, Auslagen etc.) werden hier gebucht.
Nach dem Hochladen eines Belegs sind folgende vier Szenarien möglich, wenn du eine Zahlung verbuchen möchten:
Auch ohne Kenntnisse der Kontenrahmen können sie selbst kontieren, indem du im Feld „Buchungstext“ ein Stichwort eingibst, sodass Ihnen die passenden Konten vorgeschlagen werden. Beispiele: "Taxi", "Bahn", "Kopierpapier".
Als Bilanzierer aktiviere die Debitoren- und Kreditorenkonten in den Einstellungen.
Jetzt kannst du Eingangsbelege über Kreditorenkonten und Ausgangsrechnungen über Debitorenkonten verbuchen.
Sobald die Zahlung erfolgt ist, buchst du diese.
Die Zahlung wird in der Folge in "Zahlungen" gegen das Debitoren-/Kreditorenkonto verbucht um den "offenen Posten" auszugleichen.
Fibufix merkt sich, welche Kunden/Lieferanten über Debitoren-/Kreditorenkonten verbucht werden.
Buchungen, denen weder eine Zahlung noch ein Beleg zugrunde liegt, finden unter „Erweitert“ statt.
Beispiele: Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen, Lohn- und Gehaltszahlungen.